华尔街投资银行传再减记资产
Oppenheimer 分析师Meredith Whitney周一撰写的 一份研究报告中,预估 Citigroup(C-US;花旗)股价将 降至1990年房地产贷款危机以来的最低水准 (即低于16 美元,目前为25美元) ,主要的原因来自于,该银行恐 再次减记资产而减损公司价值。
Whitney 的研究报告中写道:" (Citigroup)核心 基本面快速地衰弱、流动性枯竭,且贷款之偿还率不甚 乐观。"
一位 Citigroup的发言人婉拒对此评论。
不过, Citigroup只是另外一个华尔街银行的显例 而已,在其所属的产业当中,自去年夏天爆发的信贷危 机仍未见缓和迹象。即便连风险管理最严谨的Goldman Sachs(GS-US;高盛),本季获利亦被看淡。
Goldman 年度第 4季的营收可能较前一季下滑 50% ,并较去年第 1季减少 32%;分析师预估 Goldman该季 的平均每股获利为3.27美元,如果预估准确,将为 Goldman自2006年第 3季以来最低的单季获利。
近几天,分析师们纷纷下修各华尔街投资银行第 1 季(去年12月至2月)的获利预估,其中Goldman、Lehman 、Morgan Stanley (MS-US)及Bear Stearns(BSC-US)均 在此列。
Goldman Sachs 分析师William Tanona说:"全球 资本市场 (第1季)的环境困难重重,信贷与股票市场均 显著地恶化。"
不仅如此,Goldman Sachs亦将Fannie与Freddie的 投资评等由"中立"降至"卖出",并预期两家公司本 周公布财报时,将各别宣布减记42亿美元、26亿美元的 资产。
过去 3个月,杠杆贷款的交易金额下滑了6%,意味 着疲弱的信用状况将迫使银行业减记所持有之相关部位 。
其中,自去年减记资产金额超过 240亿美元的 Citigroup,其资产负债表中曝险于杠杆贷款的金额最 高,约 430亿美元;其次为JP Morgan Chase与Goldman Sachs,各别约 260亿美元。
根据Meredith Whitney的计算, Citigroup第 1季 光是杠杆贷款的减记金额就高达 20-30亿美元,而JP Morgan 及 Goldman各别最高也有18亿美元。
更糟的是,华尔街银行承作企业购并谘询与股票交 易而来的收益,均为2005年以来最弱的一季。
资产减记的范畴,也预期将蔓延至先前未遭次级房 贷污染的领域。举商用不动产为例,高盛的Tanona估计 未来 2年商用不动产的价值将下滑21-26%。曝险于该区 块的银行将大受影响,华尔街投资银行几无一幸免。
Tanona说,自第 3季算起,商用不动产担保之证券 价值已下滑8%,显示第 4季每家银行得承担约 10-20亿 美元的损失。
进一步减季资产正是 Citigroup不愿见到的。该银 行的结构性产品事业正面临当局的缜密检视。上周一份 递交至当局的文件中, Citigroup表示已经受到传票, 以及呈交其它次级房贷、抵押贷款证券等资料的要求。
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