銀監會承認代價慘重:國儲銅虧損超過中航油事件
國儲局「認虧」?
今年以來,銅價一路飛漲。據統計,今年銅期貨的價格漲幅已超過75%,尤其是從上月初以來,至今已經上漲了36%,上週五在倫敦金屬交易所(LME)達到創記錄的每噸7780美元。
市場人士認為,銅價在過去一個月出現飆升,部分原因在於有大型投資者回補了空頭頭寸。據英國《金融時報》報導,銅市場參與人士昨日稱,過去幾週,數家持有大量空頭頭寸的投資者已放棄抵抗,對空頭頭寸進行了回補。其中,中國國儲局及Ospraie Management在過去兩個月內,都對其持有的大量空頭頭寸進行了回補。Ospraie Management是一家專注於大宗商品交易的對沖基金,規模達40億美元。
金鵬期貨分析師潘景華昨日對早報記者表示,確實有市場消息稱,國儲局可能對剩餘的空頭頭寸進行了大部分的回補,該部分頭寸可能超過10萬噸。
國儲局持有大量的銅期貨空頭頭寸源於去年暴露的「國儲銅事件」。2005年11月中旬,據報導,國儲局一跤易員劉其兵突然失蹤。他於去年8、9月間在 LME銅期貨市場上,以每噸3000多美元的價位建立空頭頭寸約15萬至20萬噸,而這批頭寸交割日是去年12月21日,當時國際銅價已一漲再漲,國儲局損失嚴重。
潘景華分析認為,在去年這批頭寸交割日之時,國儲局選擇了結清部分頭寸,並將剩餘部分展期至今年及明年。本來將部分頭寸進行展期,是從長計議,以時間換得空間,期望未來銅價會下跌,才有可能減少損失。
但自今年以來,銅價一漲再漲,沒有絲毫下跌的跡象。「國儲局可能意識到銅價不會下跌,只能選擇平倉,否則將會有更大的損失。國儲局不得不認輸了。」潘景華稱。
虧損或超「中航油事件」
而回補剩餘的銅金屬空頭頭寸,又進一步推動了銅價的上漲。
華聞期貨分析員宋啟虎認為,若國儲局回補了剩餘的所有空頭頭寸,虧損仍然將超過1.5億美元。但有不願透露姓名的市場人士認為,實際虧損金額可能不低於中航油事件的虧損額度。
2004年12月1日,中國航油(新加坡)股份有限公司發布消息,公司因石油衍生產品交易,總計虧損5.5億美元,並最終導致中航油被迫重組。
儘管國儲局一度否認劉其兵為其下屬員工,並稱其做空為個人行為。但在具體行動上,國儲局還是大張旗鼓地開始打壓銅價。國儲局於去年11月起,連續四次公開拍賣儲備銅(每次2萬噸)。
但「空頭不死,多頭不止」,國際基金們乘機發動逼空戰役,使得國儲局打壓銅價的舉措並不理想,國際銅價則一直處於上升通道。
去年12月底,中國銀監會主席劉明康作為政府高官對「國儲銅」事件做出回應,承認「由於缺乏對市場風險的有效控制,國儲銅事件代價慘重」。
今年1月24日,國儲局在其網站上發布公告,嚴禁下屬單位「以儲備物資、儲備資金、財政補助收入和上級補助收入進行投資,嚴禁從事期貨交易、買賣股票外匯、企業債券、各類投資基金和其他金融衍生品或進行金融風險投資和境外投資」。該文件的簽發時間為2005年10月25日,正好與引發國儲銅事件的關鍵交易員失蹤時間吻合。
期貨分析人士稱,儲備物資嚴禁進行期貨等金融風險投資,此前早有明文規定,但國儲局此次再次高調發出「禁令」,或許是為去年發生的「國儲銅」事件作出彌補與警示。「這也從一定程度上表示,國儲局默認了在國儲銅事件中發生的失誤。」
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