「黑天鵝」已開始衝擊全球市場:黃金避險凸顯(圖)
【看中國2022年3月4日訊】在俄烏衝突升溫、歐美將俄剔除出SWIFT等因素的推動下,全球金融市場出現劇烈波動,資金風險偏好受衝擊顯著。尤其是俄羅斯盧布匯率跌幅驚人,一天之內跌近30%,引發金融機構強化交易風險控制——外匯交易機構紛紛提醒客戶密切關注市場動態,甚至有部分外匯機構已暫停盧布開倉交易。
3月1日,全球資產價格有所企穩,美元和人民幣匯率小幅下調,而股票等風險資產則在亞洲交易時段迎來普遍反彈。多位業內人士指出,隨著國際地緣政治形勢更加不穩定,未來全球經濟、政治甚至產業鏈格局等都可能會面臨一系列洗牌。如何趨利避害,投資者需謹慎觀察,嚴控交易風險。
值得一提的是,對於地緣政治比較敏感的黃金市場,因具避險屬性而備受資金青睞,包括黃金相關股票、黃金ETF和黃金期貨在內的投資標的獲得資金流入,市場各方普遍看好其後市發展。
情緒降溫之後,市場正在企穩。3月1日,盧布匯率在前一日暴跌的基礎上有所回調,美元兌盧布報價為105.08。此前的2月28日,盧布一度跌至1美元兌換119.25盧布,創下歷史新低,跌幅近30%。統計顯示,今年以來,俄羅斯盧布匯率的跌幅已逾40%。
在市場的劇烈波動中,外匯交易機構紛紛採取應對舉措。針對近期盧布外匯期貨波動加劇,在線外匯交易商嘉盛嘉盛已暫停該品種開倉交易。該機構同時提醒,其他眾多市場可能也會出現波動,玉米、小麥僅限於電話交易。市場劇烈波動期間的交易存在極高風險,並不適合所有投資者進行操作。
回顧歷史,俄羅斯的盧布匯率曾經長期維持30盧布兌換1美元。而後的2014年,俄羅斯因為克里米亞問題受到西方制裁,並遭遇油價大跌,導致盧布暴跌,從2014年7月到2015年1月,盧布下跌了48%,匯率跌到70一線。近期,隨著西方制裁力度的加大,盧布匯率貶值幅度進一步放大,2月27日美國新增包括SWIFT禁令、對俄央行部署外儲進行限制等制裁措施,引發市場擔憂。
當日,在全球股票市場的亞洲交易時段,風險資產普遍出現反彈。日經225指數收漲1.2%,歐美股指期貨也普遍出現上漲。而此前一個交易日,受到避險情緒推動,歐美等全球股市均出現一定程度的回調,而且標普500指數波動率指數VIX再度飆升,債券則重新獲得青睞。
有業內分析人士認為,當前全球大類資產暫不需要定價戰爭進一步升級的風險,如風險真正發生,烏克蘭危機上升為美國和俄羅斯之間的正面衝突,大類資產將轉向黃金、原油、軍工、貨幣市場基金。
顯然,隨著國際地緣政治形勢更加不穩定,未來全球經濟、政治甚至產業鏈格局等都可能會面臨一系列洗牌。
此外,對於地緣政治較為敏感的黃金市場,因具避險屬性而備受資金青睞,包括黃金相關股票、黃金ETF和黃金期貨在內的投資標的獲得資金流入。此前的2月24日,國際金價一度上漲到1975.7美元,當日上漲65美元。到3月1日,國際金價維持在1900美元/盎司附近。2月份,國際金價上漲5.8%,創下2021年5月以來最大的單月漲幅。
世界黃金協會(WGC)全球研究負責人表示,歷史數據表明,在與重大地緣政治危機相關的尾部事件中,黃金往往能夠做出積極反應,儘管價格會出現波動,但金價往往會在事件發生後的幾個月內維持高位。此外,黃金擁有一個根基深厚的高流動性市場,平均日交易額超過1200億美元 ,且買賣價差較小。所有這些特點,加之金條不存在信用風險,都使得黃金成為搶手的避險資產。
責任編輯:宇真
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