索羅斯預警:08年危機或再現(圖)
【看中國2016年01月16日訊】近期,中國和全球市場都面臨巨大拋壓。與此同時,投資大鱷索羅斯也開始預警——中國經濟正在轉型,而全球市場表現不佳,當前環境很像08年金融危機。
實際上,索羅斯以全球宏觀趨勢投資成名,他的身份和地位也使得其發言格外受到媒體和投資者的關注。具體而言,索羅斯的評價有何值得借鑒之處?其又是否失之偏頗?
首先,部分經濟數據和市場表現從某種程度上為索羅斯的預警觀點正名。
興業證券首席宏觀分析師王涵指出:「全球市場風險偏好的下降如此之快覆蓋範圍如此之廣,也難怪索羅斯會將現在的情形與2008年時相比較。」
近期全球風險資產可謂哀鴻遍野。進入2016年以來,全球風險資產普遍暴跌,美國標普、德國DAX和日經225指數不足4個交易日分別下跌了6.0%、8.2%和6.8%(截至1月7日數據),較A股也不遑多讓。今年前8個交易日內,全球股市動盪並已蒸發了3.2萬億美元市值。
相比之下,傳統的避險資產則出現快速上漲,黃金和日元上漲3.3%和11.0%,美、德10年期國債下降約13bp,素有恐慌指數之稱的VIX波動率指數和VDAX波動率指數也出現快速上漲。
截至1月15日收盤,道瓊斯工業平均指數收報15988.08點,下跌2.39%,盤中道指曾一度下跌超過500點。標準普爾500指數下跌41.55點,報1,880.29點,跌幅為2.16%;納斯達克綜合指數下跌126.59點,報4,488.42點,跌幅為2.74%。至此,道指和納指分別距52週盤中高位跌幅都超過10%,亦即進入盤整區間。VIX恐慌指數盤中飆漲至25%。避險情緒推動下,黃金價格九週來首次攀升至每盎司$1,100美元上方。
索羅斯預警:08年危機或再現(網路圖片)
王涵表示,對國際市場2008年風險再臨的擔憂並非沒有道理。從歷史來看,次貸危機後美國股市的企業盈利在經過2009-2011的快速回升期、2012到2014的放緩期之後,已經陷入了1年多的平臺期。而這個放緩節奏與2008年前高度相似,疊加聯儲收緊又很可能帶來估值的壓力,這意味著2016年美國股市可能會遭到「戴維斯雙殺」。
值得注意的是,年初至今,人民幣的持續貶值引發了國際市場對中國經濟放緩的擔憂,因此一些對中國風險敞口較大的美國跨國企業股價受挫尤為顯著。
例如,蘋果和通用電氣股價領跌,1月8日收盤跌幅分別達到4.22%和4.23%。新年伊始的四個交易日內蘋果股價跳水已超8%。美國媒體戲稱,股市得了「亞流感」(Asian Flu)。紐交所交易大廳內熙熙攘攘,依稀能分辨出大家不停地談論到「中國」、「熔斷」和「匯率」等的字眼。
其實不僅僅是美股,美國債券和ETF市場的脆弱性較高,可能是最先受到影響的市場,近期一些美國高收益債基金已出現清盤,或許正是危機的預演。
責任編輯:靖曄
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