美股涨势见顶?全球股市若遭冲击不容小觑(图)

2018-11-18 06:00 作者: 陈锦缘

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股市
投资大师罗杰斯预警:美国将迎来70年来最大的熊市(图片来源:By Drew Angerer / Getty Images)

【看中国2018年11月18日讯】(看中国记者陈锦缘综合报导)黑色10月让全球投资者心惊胆跳,美股市值蒸发近2万亿美元,熊真的要来了吗?美联储2018年共三次升息,预测2020年将登上高峰3.5%,财经专家认为,美联储的持续升息预计将对美国股市和新兴市场造成较大震动,全球资金正被抽走。亚洲投资教父胡立阳日前接受台媒采访也称:“熊有可能真的要来了!我个人觉得已经到了狂牛症了,这一次(熊市)规模太大了。”

美国著名投资者,国际投资大师罗杰斯(James Beeland Rogers Jr),10月在台演讲也提出警示:美国将迎来70年来最大的熊市,全球市场都难以幸免。中美贸易纠纷持续,将令两国巨额债务百上加斤,经济转弱或会引爆‘前所未见最惨烈’的熊市。亿万富翁金融家索罗斯曾对中国用债务推动增长的危险发出警告:这种做法正在孕育导致2008年全球金融危机的相似条件。中国金融问题的关键是银行体系,债务多于存款,必须靠体制为它提供流动性。


亚洲投资教父胡立阳:“资金都抽走了!我个人觉得已经到了狂牛症了,这一次(熊市)规模太大了。”(图片来源:Adobe stock)

“熊”真的要来了吗?

摩根士丹利首席美股策略师相信,美国股市已经进入了一轮周期性熊市之中,后者将一直延续到明年年底。那么到底什么才是熊市呢?美国股市真的会转入熊市吗?熊市会持续多久呢?美国股市会影响中国股市吗?那么“熊真的要来了吗”?

亚洲投资教父胡立阳日前接受台媒采访也称:“走了9年了这个牛市,牛市和景气行情没有关系,牛市是资金行情!是疯牛行情,我个人觉得已经到了狂牛症了。全球有30兆美元资金在股市里跑进跑出的。因为利率太低了(欧洲是负利率),钱没有地方去嘛!所以被逼出来一个疯牛行情。所以我们不要用传统的思维去想啊,有人说什么经济不是在复苏嘛?”

“那都不行,要看资金什么时候跑掉?那个景气再好都没有用,也许再过半年、一年景气很好啊,景气很好啊,经济不止在复苏啊?你看那股市照样跌,因为资金被抽走了,美国现在正在升息,慢慢把这个资金抽走了。要怎么看得出来,这个资金跑掉了呢?我们首先要知道什么,大户在做什么?这个大户非常重要了!我们长期在研究,这个资金什么时候从股票跟债券市场里面偷溜?我们发现大户很喜欢买一样东西,就是美国的国债!”

“美国10年期的公债,这个是大户最受欢迎、最喜欢的投资工具。因为他们认为这个是全世界最稳定的投资!是美国政府在背后支撑的嘛。那这个大户是谁呢,你想说也许是美国德州的那个石油大亨,或者甚至是亚洲首富,他们还差远啦,全世界的中央银行才是大户,这才是大户!几乎60%以上的全世界中央银行都拥有美国10年期的公债。”

“你看现在殖利率在往上飙升,我很久以前就说过,只要飙升到3.0%以上,这个10年期的美国公债殖利率就表示债券价格在下跌,殖利率算是它是跷跷板。债券价格在下跌,代表他们在偷偷在溜了。他们在卖你知道嘛?全世界的中央银行这超级大户在卖,他们已经可以讲说看衰了。连他们都认为这个全世界最稳定的投资工具都在跌的话,各位你们认为房地产不会跌嘛?还不要讲什么股市、期货会乱成一团。”

“殖利率现在已经收在3.2%(11月9日)相对高了,表示他们在偷溜了,这是一个警讯!我可以各位说,这个一动的话股票根本不够看、那联动的。我的统计数字是这样,通常它收在3.0%以上,连续6个月都扶摇直上,甚至到4.0%以上,那就‘当、当、当。。。’敲警钟了!麻烦大了。所以这已经敲警讯了,这已经2个月了你们看到这边已经连续2个月站在3.0以上了。”

“如果有一天爬到4.0,这个钱都回到银行体系了,资金抽走了嘛,那对所有的投资工具都是最大的利空!请大家特别注意一下,不要说明天股票大跌,后天你就去捡便宜,它是温水煮青蛙的,这一次(熊市)是属于慢性的,慢慢慢慢的搞得你不死不活的很痛苦的。我们观察到这个资金行情,注意不是景气行情,资金现在慢慢抽走了,当然是警讯!”

“全球股市都是一样的,牛转熊的三大征兆是,征兆一大盘指数如果单月下跌超过12%,那就‘当、当、当。。。’又要发空袭警报了!台股10月已经下跌了16%了,9900点我们已经跌破了,通常只要跌单月(如10月份)80%的可能已经转成熊市了。所有不是用嘴巴说看好看衰,我们是有统计数字来告诉我答案的。第二个征兆呢,指数连跌三个月,烽火连三月,现在(台股)已经连续连个月了,如果下面再一个月又是长黑的话,那么可以称的上80%再加10%,90%转熊市。”

“第三个征兆很重要,指数从最高点下跌超过20%,现在台股最高点是11270,我们乘上0.8就是下跌超过20%,刚好是9000点左右。我几乎可以肯定如果这三点都勾到一起的话就是熊市了,毫无疑问。所以美国股市不能跌破21500点,21500点是关键就是超过20%。如果全球牛转熊后会维持多久?这个很多人问,很重要。熊市有两种,假如真的不幸来临了,一个是小型的不代表跌幅很浅,是说时间短这个叫迷你熊。如果这一次来得话,对不起是可怕的北极熊!”

“可怕北极熊”持续多久?

如果全球股市真的进入熊市,那么这头被称为“可怕的北极熊”会持续多久呢?目前美国殖利率现在已经收在3.2%,亚洲投资教父胡立阳日前接受台媒采访认为,这只北极熊会持续4年以上,温水煮青蛙让投资人很难受。

“会吃人的,大型的北极熊。因为这一次会长到你受不了,因为这一次这头走了9年。通常熊市来得时候,至少是牛市的一半,我们除以2不是4年半吗?所以我估计时间很长很长,温水煮青蛙。可能这次会维持到4年以上,非常长的时间要长期抗战。你看上次跌幅(台股)13个月,所以我认为迷你熊。这次可能是北极熊,北极熊的话就是时间会很长。上一次也是资金行情,炒作行情,但是它上一次的情况没有这一次那么严重。”

“因为这一次规模太大了,上一次游戏是2003年到2007年的飙升行情,这一次规模是上一次的5倍。等于是原子弹碰到核子弹,这一次真可怕,所以可怕就在这个地方。我不认为这一次熊市会跌得很深很深,但是会让你很难玩,很难赚钱。为什么不会跌得那么深呢?因为利率还是很低,资金还是没有地方去。”

“它是慢慢,慢慢把你搞成像温水煮青蛙这样,等于是慢熊行情。麻烦就在这个地方,它不是三两下说跌得很严重,让你这辈子都完蛋了。不会的它慢慢把你整得头昏眼花,幅度不会很严重,跌个30%或40%最多,我个人这样认为,就是不会再腰斩不太可能发生,但是时间会很长,会很折磨你。”

摩根士丹利(Morgan Stanley)首席美股策略师威尔森(Mike Wilson)也早于今年6月接受CNBC采访时表示:“我想,我们已经进入了一场熊市。今年当中,每一个板块都经历了至少11%到12%的跌幅,有些甚至可能跌了18%到20%。没有一个板块能够独善其身,但是受冲击最严重的,无疑还将是必需消费品、住宅建筑,以及一部分更具有周期性、自身也有问题的半导体股票。我并不认为一定要下跌到20%才能叫做熊市。”

“只要环境变得严酷,股市上难以赚钱,这就是熊市。波动率比正常时候高得多,不管你的投资组合是什么样的,你不能再冒那么多风险了,你做不到。我们认为,市场显然已经充分消化了减税、全球增长和依然宽松的金融环境等利好因素。从很多角度看来,我们都早该有一场盘整了,而后者发生的合理性正在不断增强。现在唯一的疑问就是,盘整是否会发展为更糟糕的某种东西。


亚马逊创始人贝佐斯(中)10月股灾两天家蒸发192亿美金(图片来源:Getty Images)

全球富豪惨遭空袭

在全球股市转入寒冬之际,中美贸易战让中美两败俱伤。国际国内富豪损失惨重,而具有远见的中国企业家、富豪更早在2018年3月左右,纷纷抛售股份,减持股票,套现现金逃离股市避冬,国难当头,很多企业家选择套现股票撤离股市,让中国熊市雪上加霜?

2018股灾让世界富豪损失有多惨重?根据彭博计算,全世界最有钱的500名富豪,身家缩水约990亿美元。亿万富豪榜上共17人在这波血洗行情中损失超过10亿美元,股神巴菲特缩水比例最多,净资产减少45亿美元或4.9%。精品集团LVMH在证实中国海关收紧边境审查后,10月10日股价下跌7.14%。

LVMH总裁阿诺特(Bernard Arnault),同时也是欧洲最有钱的富豪,身家损失45亿美元至669亿美元。根据彭博,全球最有钱的67名科技业富豪,包括比尔盖茨、脸书总执行长找特伯格等人,净资产总计损失321亿美元(约1335亿令吉)。以国家来看,美国亿万富豪是最大受灾户,净资产共损失545亿美元。

亚马逊创始人贝佐斯在此次10月黑色股灾中,短短两个交易日身家蒸发192亿美金,达史上纪录为史上最惨。美国股市10月股灾由科技股领跌,亚马逊在过去一个月暴跌-23%,其中10月26日跌-7.8%,10月29日跌-6.3%,蒸发192美元。贝佐斯损失超过今年7月脸书两天内损失165亿美金纪录。

亚马逊股价10月以来,先是失守2千美元大关,26号再重挫7.8%,29号连1600美元都不保,大跌超过6.3%。贝佐斯再度“刷新纪录”。成为两天内身家蒸发最多世界级富豪,超过因隐私外泄丑闻引发的脸书股价大跌。脸书7月25日和26日股价曾狂泻,佐克伯身家两天内蒸发超过165亿美金。

《富比士2018富豪榜》显示,贝佐斯依然是居全球首富,身家高达1120亿美元,微软比尔盖兹高达900亿美元排行第2,股神巴菲特身家840亿美元居第3位,lvmh集团阿尔诺720亿美元居第4位,脸书创始人佐克伯身家710亿居第5位。

除了世界级富豪,中国富豪又如何应对黑色股灾来临?《2018年胡润套现排行榜》显示,阿里巴巴马云名列榜首最具远见,套现110亿人民币,海康威视龚虹嘉套现79亿人民币,碧桂园杨惠妍套现63亿人民币,好未来张邦鑫套现38亿人民币,腾讯马化腾套现24亿。

大陆官方数据显示,2018上半年有504万家企业破产。而大陆股市不断失守,至少有50家民营上市公司宣布获得国有资本入股接盘。这些民企富豪转让股权背后的两点苦衷是:股权质押频频爆仓、资金链岌岌可危。

在全球资本行情衰退的情况下,中国股市也会迎来“北极熊”吗?这只“中国北极熊”将熊多久?


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